Анализ компании Nvidia
(тикер NVDA)
Мы анализируем компанию по семи показателям:
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
RM , (рейтинг конкурентного преимущества компании). Это интегрированный показатель, который оценивает наличие таких особенностей бизнеса компании, которые мешают другим фирмам успешно с ней конкурировать. RM для компании NVDA составляет 39.15
Много это или мало? Это значение показателя RM означает, что данная компания относится к 25% лучших компаний США по рейтингу «Конкурентное преимущество».
РОСТ
За 5 лет продажи компании Nvida росли в среднем на 39,06% в год:
- 2019 - 11 716 млн $
- 2024 - 60 922 млн $
Много это или мало? Средний годовой рост продаж по всем компаниям США составил за этот период составил 9.6% в год.
Прибыль в пересчёте на одну акцию компании за последние 5 лет росла в среднем на 48,07% в год:
- 2019 - 0,17 $ на акцию
- 2024 - 1,21 $ на акцию
Средний годовой рост прибыли на одну акцию по компаниям США составил за этот период 7.8% в год.
Рейтинг роста (RG) для компании Nvida составляет: RG - 54.47
Это означает, что данная компания относится к 25% лучших компаний США по этому рейтингу
ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ
За 5 лет имущество компании Nvida росло в среднем на 37,67% в год:
- 2019 - 13 292 млн $
- 2024 - 65 728 млн $
То, что имущество компании росло медленнее чем прибыль и выручка компании, говорит об эффективности ее руководства: управляющие смогли снимать больше прибыли с единицы имущества компании.
ДОЛГИ
За 5 лет Долги компании Nvida росли в среднем на 41.93 % в год:
- 2019 - 3 950млн $
- 2024 - 2 2750млн $
Долги компании росли быстрее, чем имущество компании, что плохо, поскольку доля долгов в общем объёме имущества компании возрастала.
Однако при этом долг компании на 2024 год составил 34,61% от её имущества. Средней долг американской компании 40.37% от объёма её имущества. Можно сделать вывод, что компания обременена долгами меньше, чем средняя компания США.
МАРЖА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
Важным показателем является маржа чистой прибыли. Это показатель фиксирует сколько центов чистой прибыли приносит инвестору 1 доллар продаж компании. Можно иметь большой объём продаж, но получать от этого маленькую прибыль. Это плохо для инвестора. Как обстоит дело с этим показателем у анализируемой компании? Маржа чистой прибыли компании составляет: 48,85%
То есть, компания приносит своим акционерам 48,85 цента чистой прибыли от каждого доллара продаж. Много это или мало? В среднем компании США приносят своим акционерам 3.3 цента прибыли на каждый доллар продаж. Можно сделать вывод, что компания значительно более эффективна в части получения прибыли, чем средняя компания США.
ВОЗВРАТ НА АКТИВЫ
Важным показателем является возврат на активы. Для осуществления бизнеса любой компании нужно оборудование и запас материалов, что составляет в сумме имущество компании. При этом есть бизнесы, которым нужно много оборудования и материалов. И для получения прибыли в один доллар требуется вложить довольно много денег в имущество компании. Таким бизнесом является, например, производство автомобилей. А есть бизнесы, в которых для получения одного доллара прибыли не требуется много имущества. Таким бизнесом, например, является кофейня.
Если разделить чистую прибыль компании на объём её имущества, мы поймём какой возврат в виде годовой чистой прибыли получат акционеры на вложенные в имущество компании средства. Конечно, чем больше этот возврат, тем лучше.
Какой процент от имущества компании составляет её годовая чистая прибыль? 2024 - 45,27%
Средняя компания США имеет возврат чистой годовой прибыли на объём её имущества в размере 0.9%. То есть, компании Nvida нужно 2,2 года, чтобы вернуть инвесторам в виде чистой прибыли те деньги, которые были потрачены на её имущество. А средней компании США для этого надо 111 лет.
Можно сделать вывод, что возврат в виде годовой чистой прибыли на объём имущества компании существенно выше, чем у средней компании США.
Обсуждение в Telegram
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Вход через Telegram. Комментарий появится под постом в канале.