კომპანია Nvidia-ის ანალიზი
(ტიკერი NVDA)
ჩვენ კომპანიას ვაანალიზებთ შვიდი მაჩვენებლის მიხედვით:
კონკურენტული უპირატესობა
RM, (კომპანიის კონკურენტული უპირატესობის რეიტინგი). ეს არის ინტეგრირებული მაჩვენებელი, რომელიც აფასებს კომპანიის ბიზნესის ისეთი თავისებურებების არსებობას, რომლებიც სხვა ფირმებს მასთან წარმატებულ კონკურენციაში უშლის ხელს. RM კომპანია NVDA-ისთვის შეადგენს 39,15
ეს ბევრია თუ ცოტა? RM მაჩვენებლის ეს მნიშვნელობა ნიშნავს, რომ ეს კომპანია „კონკურენტული უპირატესობის“ რეიტინგით აშშ-ის კომპანიების საუკეთესო 25%-ში შედის.
ზრდა
5 წლის განმავლობაში კომპანია Nvidia-ის გაყიდვები (შემოსავალი) საშუალოდ წელიწადში 39,06%-ით იზრდებოდა:
- 2019 - 11 716 მლნ $
- 2024 - 60 922 მლნ $
ეს ბევრია თუ ცოტა? ამ პერიოდში აშშ-ის ყველა კომპანიის გაყიდვების (შემოსავალი) საშუალო წლიურმა ზრდამ წელიწადში 9,6% შეადგინა.
კომპანიის მოგება ერთ აქციაზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში საშუალოდ წელიწადში 48,07%-ით იზრდებოდა:
- 2019 - 0,17 $ ერთ აქციაზე
- 2024 - 1,21 $ ერთ აქციაზე
ამ პერიოდში აშშ-ის კომპანიებში მოგების ერთ აქციაზე საშუალო წლიურმა ზრდამ წელიწადში 7,8% შეადგინა.
ზრდის რეიტინგი (RG) კომპანია Nvidia-ისთვის შეადგენს: RG - 54,47
ეს ნიშნავს, რომ ეს კომპანია ამ რეიტინგით აშშ-ის კომპანიების საუკეთესო 25%-ში შედის
კომპანიის ქონება
5 წლის განმავლობაში კომპანია Nvidia-ის ქონება საშუალოდ წელიწადში 37,67%-ით იზრდებოდა:
- 2019 - 13 292 მლნ $
- 2024 - 65 728 მლნ $
ის, რომ კომპანიის ქონება უფრო ნელა იზრდებოდა, ვიდრე კომპანიის მოგება და გაყიდვები (შემოსავალი), მისი მენეჯმენტის ეფექტიანობაზე მიუთითებს: მმართველებმა შეძლეს კომპანიის ქონების ერთეულიდან მეტი მოგების მიღება.
ვალები
5 წლის განმავლობაში კომპანია Nvidia-ის ვალები საშუალოდ წელიწადში 41,93%-ით იზრდებოდა:
- 2019 - 3 950 მლნ $
- 2024 - 22 750 მლნ $
კომპანიის ვალები უფრო სწრაფად იზრდებოდა, ვიდრე კომპანიის ქონება, რაც ცუდია, რადგან კომპანიის ქონების საერთო მოცულობაში ვალების წილი იზრდებოდა.
თუმცა, ამასთან ერთად, 2024 წლისთვის კომპანიის ვალი მისი ქონების 34,61% იყო. ამერიკული კომპანიის საშუალო ვალი მისი ქონების მოცულობის 40,37%-ია. შეიძლება დავასკვნათ, რომ კომპანია ვალებით ნაკლებად არის დატვირთული, ვიდრე საშუალო კომპანია აშშ-ში.
წმინდა მოგების მარჟა
მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია წმინდა მოგების მარჟა. ეს მაჩვენებელი აფიქსირებს, რამდენ ცენტ წმინდა მოგებას აძლევს ინვესტორს კომპანიის გაყიდვების (შემოსავალი) 1 დოლარი. შეიძლება გქონდეთ გაყიდვების (შემოსავალი) დიდი მოცულობა, მაგრამ მისგან მცირე მოგება მიიღოთ. ეს ინვესტორისთვის ცუდია. როგორია ეს მაჩვენებელი ანალიზის ქვეშ მყოფ კომპანიაში? კომპანიის წმინდა მოგების მარჟა შეადგენს: 48,85%
ანუ კომპანია თავის აქციონერებს გაყიდვების (შემოსავალი) ყოველი დოლარიდან 48,85 ცენტ წმინდა მოგებას აძლევს. ეს ბევრია თუ ცოტა? საშუალოდ, აშშ-ის კომპანიები თავიანთ აქციონერებს გაყიდვების (შემოსავალი) ყოველ დოლარზე 3,3 ცენტ მოგებას აძლევენ. შეიძლება დავასკვნათ, რომ კომპანია მოგების მიღების მხრივ მნიშვნელოვნად უფრო ეფექტიანია, ვიდრე საშუალო კომპანია აშშ-ში.
აქტივების უკუგება
მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია აქტივების უკუგება. ბიზნესის განსახორციელებლად ნებისმიერ კომპანიას სჭირდება აღჭურვილობა და მასალების მარაგი, რაც ჯამში კომპანიის ქონებას შეადგენს. ამასთან, არსებობს ბიზნესები, რომლებსაც ბევრი აღჭურვილობა და მასალა სჭირდებათ. და ერთი დოლარის მოგების მისაღებად კომპანიის ქონებაში საკმაოდ ბევრი ფულის ჩადებაა საჭირო. ასეთი ბიზნესია, მაგალითად, ავტომობილების წარმოება. ხოლო არის ბიზნესები, სადაც ერთი დოლარის მოგების მისაღებად ბევრი ქონება არ არის საჭირო. ასეთი ბიზნესია, მაგალითად, ყავის სახლი.
თუ კომპანიის წმინდა მოგებას მისი ქონების მოცულობაზე გავყოფთ, გავიგებთ, რა უკუგებას მიიღებენ აქციონერები წლიური წმინდა მოგების სახით კომპანიის ქონებაში ჩადებულ თანხებზე. რა თქმა უნდა, რაც უფრო დიდია ეს უკუგება, მით უკეთესი.
კომპანიის ქონების რა პროცენტს შეადგენს მისი წლიური წმინდა მოგება? 2024 - 45,27%
აშშ-ის საშუალო კომპანიას წმინდა წლიური მოგების უკუგება მისი ქონების მოცულობაზე 0,9%-ის ოდენობით აქვს. ანუ კომპანია Nvidia-ს 2,2 წელი სჭირდება, რომ ინვესტორებს წმინდა მოგების სახით დაუბრუნოს ის ფული, რომელიც მის ქონებაზე დაიხარჯა. ხოლო საშუალო კომპანია აშშ-ში ამისთვის 111 წელს საჭიროებს.
შეიძლება დავასკვნათ, რომ წლიური წმინდა მოგების სახით უკუგება კომპანიის ქონების მოცულობაზე არსებითად უფრო მაღალია, ვიდრე საშუალო კომპანია აშშ-ში.
განხილვა Telegram-ში
კომენტარები ჯერ არ არის. იყავით პირველი!
შესვლა Telegram-ით. კომენტარი გამოჩნდება არხში პოსტის ქვეშ.